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出纳岗位责任书

时间:2019-03-17来源:西餐菜谱大全

  出纳岗位与金融打交道,其要求出纳人员要诚实守信,要具备良好的职业道德,要具备扎实的执业能力与协调能力,出纳工作的好与坏直接关系到企事业单位财会工作的进展顺利与否,下面学习啦小编为大家精心整理了出纳岗位,希望能给你带来帮助。

  自觉接受书记、副书记的领导,主管党支部组织生活的落实工作,认真做好各项记录,负责。

  一、职责

  1、完成村级组织创建的文件整理,档案管理,做好会议记录。

  2、履行财务出纳员的职责。格执行财务等各项,严禁私设小金库;按时记好复写式现金帐、订本式银行日记帐、应收应付明细备查帐,妥善保管现金支票等有价证券,现金、存款日清月结,定期盘点,与银行对帐单对核,严格控制库存现金在1000元以内,严格监督原始凭证,做到“三印六有”,先审批后付(领)款。即有经手人、证明人、审批人,有台头、日期、内容、数量、单价、金额,收款单位有公章,要素不全一律不予报销;杜绝自制白条,统一使用加盖北京统一票据监督章的收款和付(领)款凭证。收据存根联保持完整,作废收据应保持三联完整,并盖上作废章。

  (1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。

  (2)审核、结报村社的原始凭证及财务账目。

  (3)登记现金和银行存款日记账及必要的备查簿。

  (4)负责保管好库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票。

  (5)协助财务科核对账目,编制报表。

  (6)及时向村社主要领导汇报财务收支情况,为领导当好参谋。

  (7)自觉接受上级主管部门及会计服务站的培训和业务指导监督。

  3、履行共青团书记的职责。

  二、待遇

拉萨癫痫病正规医院  享受镇对村级经济委员待遇,按照村经济百分考核相关内容,奖惩兑现。

  责任双方:

  支部书记:

  责任人:

  日期:

  1、负责办理现金收付工作和银行结算业务;

  2、负责日常登记帐目和支付报销单据;

  3、负责保管库存现金和各种票据;

  4、负责清缴各种费用;

  5、负责编制电子版银行、现金日记帐表;

  6、负责按计划支付或开出期票;

  7、负责办理与客户之间的现金收款工作;

  8、向领导汇报资金的使用情况;

  9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证;

  10、负责安排好费用报销,及时反映费用报销问题;

  11、与配套科及营销科联系好收付业务;

  12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据;

  13、装订每月凭证;

  14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密;

  15、完成上级临时交办的事务。

  本人承诺:任期内遵守公司各项规章制度,履行工作职责,绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为,自愿承担因此发生的一切经济、责任。

  为了规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督,公司及员工相关的合法权益,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书,具体内容如下:

  一、责任期限

  本黄石癫痫病治疗贵吗责任书自 年 月 日起 年 月 日止

  二、 岗位名称:出纳

  三、 隶属部门:财务部

  四、 直接上级:财务部经理

  五、 岗位职责

  1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。

  2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

  3、 严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

  4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,未到帐项。

  5、 负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误。

  6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

  7、 执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

  8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存治疗癫痫病的费用是多少不超过限额。

  9、 负责分发职工工资,补助等福利款项,根据需要开具现金收据。

  10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。

  11、 对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的安全完整。

  12、 打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。

  13、据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  六、奖惩

  因粗心大意,造成在工作中出错,给公司带来不必要的损失,根据情节严重性,公司可保留追究其各项责任,或扣除其工资;对工作积极认真负责,在工作中无任何差错,公司给予一定的经济奖励。

  五、附则

  l、若签订责任书的责任人发生变动,则责任由续任者重新签订本责任书;

  2、本责任书一试两份,签约双方各持一份。

  责任岗位:

  总经理(签名): 责任人(签名):

  签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
 

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